마이클 버리, 헤지펀드 청산 발표
‘빅쇼트’의 주인공, 마이클 버리가 펀드 청산을 발표하며 투자자들에게 충격과 궁금증을 안겨주고 있습니다. 10월 27일(현지시간) 투자자들에게 보낸 편지를 통해 연말까지 펀드를 청산하고 자본을 반환할 것이라고 밝혔습니다. 그는 2008년 서브프라임 모기지 사태를 예측하고 공매도로 큰 수익을 올린 인물로, 이번 펀드 청산 발표는 그의 투자 전략 변화에 대한 다양한 해석을 낳고 있습니다. 펀드 청산 배경에는 AI 관련주에 대한 숏 포지션 진입으로 인한 손실이 자리하고 있다는 분석이 지배적입니다.
AI 버블에 대한 경고와 숏 포지션
버리는 AI 기술주에 대한 숏 포지션을 취하며, AI 버블에 대한 경고를 지속적으로 해왔습니다. 특히 엔비디아와 팔란티어에 대한 풋옵션 매수를 통해 시장에 경고 메시지를 보냈습니다. 그의 이러한 움직임은 AI 관련주 주가 하락을 부추기기도 했습니다. 하지만 3분기 팔란티어 상승으로 인해 펀드는 손실을 입었을 것으로 추측됩니다. 그는 자신의 X(구 트위터)를 통해 AI 버블의 위험성을 지속적으로 언급하며, AI 인프라 기업들의 회계 방식에 대한 비판도 멈추지 않았습니다.
AI 인프라 기업 회계 방식 비판
버리는 AI 하이퍼스케일러 기업들이 자산의 사용 수명을 과도하게 길게 잡아 감가상각비를 줄이는 방식으로 이익을 부풀리고 있다고 주장했습니다. 그는 엔비디아의 칩과 서버처럼 2~3년 주기로 교체되는 장비를 대거 구입하면서도, 오히려 자산의 수명을 연장하는 식으로 회계 처리하는 방식을 비판했습니다. 이러한 회계 방식은 단기적으로 기업의 순이익을 부풀려 보이게 하지만, 실제 현금흐름에는 도움이 되지 않는다는 것입니다. 그는 이러한 감가상각 축소 규모가 2026년부터 2028년까지 약 1760억 달러에 달할 것이라고 추정했습니다.
펀드 청산 배경과 향후 전망
버리의 펀드 청산은 AI 버블에 대한 그의 강한 믿음과 숏 포지션 전략의 실패, 그리고 투자자 보호를 위한 결정으로 풀이됩니다. 그는 펀드 청산 이후 개인 자산만을 운용하는 패밀리 오피스로 전환할 가능성이 높습니다. 여전히 AI 버블론에 힘을 실으며 자신만의 싸움을 이어갈 것으로 예상됩니다. 버리는 펀드 청산 발표와 함께 투자자들에게 사과의 말을 전하며, 자신의 증권 가치 평가에 대한 견해가 시장과 일치하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그의 행보가 앞으로 AI 시장에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목됩니다.
마이클 버리의 투자 철학
마이클 버리는 2008년 금융 위기를 예측하고 공매도를 통해 막대한 수익을 올린 ‘빅쇼트’로 유명합니다. 그는 당시 주택 시장의 거품을 간파하고, 시장의 비정상적인 흐름을 파악하여 과감한 투자를 감행했습니다. 그의 투자 철학은 시장의 거품을 경계하고, 장기적인 관점에서 가치를 판단하는 데 기반합니다. 이번 AI 버블에 대한 그의 경고와 숏 포지션 전략은 그의 이러한 투자 철학을 잘 보여주는 사례입니다.
버리의 팔란티어 숏 포지션 손실
버리는 9월까지의 포지션을 공개한 SEC 보고서 F13에서 팔란티어 풋옵션 거래로 920만 달러를 투자했다가 매도를 마쳤음을 밝혔습니다. 팔란티어의 숏 포지션 진입 가격은 184달러에 해당하며, 해당 옵션 투자는 현물 기준으로 약 9억 달러치에 해당합니다. 그러나 3분기 팔란티어는 상승세를 이어가면서 200달러를 돌파했고, 이로 인해 버리의 펀드는 손실을 입었습니다. 그는 숏 포지션으로 인한 손실을 인정하면서도, AI 버블에 대한 자신의 견해를 굽히지 않았습니다.
핵심만 콕!
마이클 버리의 헤지펀드 청산은 AI 버블 경고와 숏 포지션 실패, 투자 전략 변화의 신호탄. AI 기술주 회계 방식 비판, 팔란티어 숏 포지션 손실에도 AI 버블론 옹호. 펀드 청산 후 개인 자산 운용 예상, 그의 행보에 시장의 이목 집중.
자주 묻는 질문
Q.마이클 버리는 누구인가요?
A.마이클 버리는 2008년 서브프라임 모기지 사태를 예측하고 공매도로 큰 수익을 올린 '빅쇼트'로 유명한 헤지펀드 매니저입니다.
Q.왜 마이클 버리가 펀드를 청산했나요?
A.AI 관련주에 대한 숏 포지션 진입으로 인한 손실, AI 버블에 대한 경고, 투자 전략 변화, 그리고 투자자 보호를 위한 결정으로 풀이됩니다.
Q.마이클 버리는 앞으로 어떤 활동을 할까요?
A.펀드 청산 이후 개인 자산만을 운용하는 패밀리 오피스로 전환할 가능성이 높으며, AI 버블론에 대한 자신의 견해를 지속적으로 피력할 것으로 예상됩니다.
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